Приказ ФСФР об утверждении порядка расчета рыночной стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенисонных накплений
Настоящий Порядок определяет правила расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, в целях реализации Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" и Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах".
Расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, осуществляется отдельно по каждому инвестиционному портфелю.
Расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, осуществляется каждый рабочий день на конец дня, а если такой день является ближайшим рабочим днем, следующим за датой окончания отчетного периода, приходящейся на нерабочий день, расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, осуществляется также на указанную дату окончания отчетного периода.
Рыночная стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, рассчитывается исходя из составляющих инвестиционный портфель суммы денежных средств на счетах и депозитах в кредитных организациях, рыночной стоимости ценных бумаг, а также суммы дебиторской задолженности.
Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг в инвестиционном портфеле и рыночной цены одной ценной бумаги, если иное не предусмотрено настоящим Порядком.
/.................../
Для более подробной информации рекомендеум посетить юридический сайт - регистрация фирм петербург
Законодательство:
Федеральный закон об инвестиционных фондах
Федеральный закон о рынке ценных бумаг
Федеральный закон о товарных биржах и биржевой торговле
Федеральный закон об ипотечных ценных бумагах
Федеральный закон о негосударственных пенсионных фондах
Приказ ФСФР об утверждении положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг
Приказ ФСФР об утверждении положения о раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Приказ ФСФР об утверждении стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг
Постановление правительства РФ об утверждении положения о федеральной службе по финансовым рынкам
Паевые фонды:
